المستوى الثالث · الاستخبارات المالية والتوقعات
إدارة وتوقع السيولة النقدية لـ 13 أسبوعاً، بناء الموازنات التخطيطية السنوية، مراقبة الانحرافات، وتحليل ربحية المشاريع والأقسام المختلفة.
العديد من الشركات في قطر لا تتعثر بسبب نقص الأرباح الورقية، بل بسبب نفاد السيولة النقدية. في سوق يتسم بدورات تحصيل طويلة الأجل ومشاريع معقدة، تعد إدارة رأس المال العامل أمراً حيوياً للغاية. تقدم مقياس للاستشارات خدمات التخطيط والتحليل المالي (FP&A) المتقدمة والتنبؤ الديناميكي بالتدفقات النقدية، مما يمنح أصحاب الأعمال رؤية نقدية استباقية لأسابيع قادمة.
نستبدل التخمين بنماذج تشغيلية حقيقية. نقوم ببناء موازنات سنوية تتماشى مع أهداف عملك، ومراقبة الانحرافات شهرياً، وتأسيس توقعات تدفق نقدي أسبوعية متدحرجة لمدة 13 أسبوعاً لتتبع المقبوضات والمدفوعات بدقة.
سواء كنت تعمل في قطاع التجارة، المقاولات، التكنولوجيا، أو التجزئة، فإن الحفاظ على توازن السيولة هو تحدٍ مستمر في السوق القطري. قد تضغط فترات التحصيل الطويلة أو تأخير الدفعات على رأسمالك العامل. بوجود نظام تخطيط مالي محكم، ستعلم متى تواجه عجزاً في السيولة، مما يمنحك الوقت الكافي لطلب تسهيلات قصيرة الأجل أو إعادة جدولة المصروفات.
هو المعيار العالمي الأفضل لإدارة السيولة قصيرة المدى. يتتبع التدفقات الداخلة والخارجة أسبوعياً لمدة ربع سنة كامل، مما يوضح بدقة متى ستدخل أموال العملاء ومتى ينبغي دفع التزامات الموردين والرواتب والقروض.
نعم، نقوم ببناء دراسات الجدوى المالية وتوقعات التدفقات النقدية للمشاريع لدعم الإدارة في اتخاذ قرارات الاستثمار أو تقديم العطاءات للمشاريع المحلية.